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上海风语筑展示股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

作者:admin发布时间:2019-09-05 16:22

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1725号)核准,公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股,发行价为16.56元/股,募集资金总额为人民币•●596,160,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元,余额为人民币562,981,132.09元,另外▼▼▽●▽●扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元,实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。

  该次募集资金到账时间为2017年10月16日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审验,并出具了天职业字[2017]第 17606号《△▪▲□△验资报告》。

  截至2019年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币219,887,188.79元,其中以前年度使用212,844,289.79元,本年度使用7,042,899.00元,均投入募集资金项目。

  截至2019年6月30日,本公司累计使用金额人民币219,887,188.79元,募集资金专户余额为人民币346,052,634.33元,与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币15,386,049.53元,系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《上海展示股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的★△◁◁▽▼变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2015年度第一届董事会第一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过,后经本公司2018年度第一届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过修订。

  根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司上海市分行专项账户、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户、中信银行股份有限公司上◁☆●•○△海大宁支行专项账户、招商银行股份有限公司上海宝山支行专项账户。仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作•☆■▲其他用途。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017年9月,本公司及海通证券股份有限公司与中国股份有限公司上海市分行(中国股份有限公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月,本公司及股份有限公司与股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月,本公司及股份有限公司与股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月,本公司及海通证券股份有限公司与股份有限公司上海宝山支行签订了《募▲=○▼集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国股份有限公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕,公司于2018年5月15日办理了开户募集资金专户的销户手续,募集资金专户销户前所产生的利◆▼息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机构及中国股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  截止2019年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下▷•●(单位:人民币元):

  注:中国建设股份有限公司上海大连路支行(银行账号:00425)于2018年5月15日销户。

  本公司2019年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表,募集资金使用情况对照表。

  为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计发生额4.1亿元,已到期赎回的理财产品累计产生收益278.22万元,具体情况如下:

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  报告期▲●…△内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验营销中心建设项目”的建设延期至2021年12月31日。

  展示体验营销中心建设项目是对公司风语筑设计大楼进行整体展示项目新建或改造,由于办公场所人员密集,加大了施工难度,整体项目建设速度较为缓慢,另外★▽…◇为了给客户更有效、更直观的展示体验,需要将最新技术应用到项目建设中,从而影响了项目的建设进度,未能按预定时◇•■★▼间达到可使用状态,因此拟延长展示体验营销•□▼◁▼中心建设项目的实施进度。随着市场对展示空间创意创新与数字文化融合的展示手段有了全新认知和需求,客户对数字文化产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广,也对展示研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业内技术优势,公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向,在综合考虑整体数字文化技术应用需求的基础上,本着审慎和效益最大化的原则,拟延长数字文化技术开发与应用研究中心建设项目的实施进度。

  本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资□◁总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同▼▲意的意见。

  除“三、(八)募集资金使用的其他情况”外,本公司报告期内募投项目资金使★◇▽▼•用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

  本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  注2:(1)数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、补充营运资金项目等三个项目,其经济效益主要体现在对公司运营能力、市场竞争能力、业务承接能力的增强,未做单独的效益测算、承诺;(2)三维城市展★-●=•▽示及地理信息化研发项目:本项目经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和第三次临时股东大会决议审计通过,终止实施。

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